발렌타인 데이, 주식 매매일지

항상 예상과는 다르게 움직이는 주식입니다. 한국 증시도 CPI 전 불확실성에 따른 조정이 올 것으로 봤는데 이차 전지 관련주를 중심으로 기관과 외국인들의 매수가 들어오며 상승마감했고, 오늘 미국 증시도 예상치보다 높게 나온 CPI에도 불구하고 큰 변동성을 가졌지만 테슬라와 엔비디아를 필두로 재상승이 나오는 모습입니다.

2023.02.14 - 2월 13일 주식 매매일지

2월 13일 주식 매매일지

한국 주식 매매일지

• KEC (092220, 코스닥, 반도체)

평균단가	2,715원
매도단가	2,770원
실현손익	48,668원

매매 이유 : 오늘 대장인 제주반도체를 필두로 장초반부터 AI 관련 반도체 관련 종목에 수급이 몰렸습니다. 오늘 섹터 수급을 보니 240일선을 돌파할 가능성이 크다고 보여 매수했고, 분할매도로 수익실현했습니다.

• SFA반도체 (036540, 코스닥, 반도체)

평균단가	4,705원
매도단가	4,800원
실현손익	40,056원

매매 이유 : 최근 골든크로스가 나오며 상승추세를 이어나가던 종목입니다. 미래반도체와 제주반도체가 먼저 치고 나간 뒤 수급이 조금씩 들어오는 모습에 차트와 보조지표도 괜찮아 보여서 급등이 나올 가능성이 크다고 보여 일부 매수했던 종목입니다. 박스권 상단인 4,850원 부근까지 분할매도 걸어놨던 물량들이 전부 팔리며 수익실현했습니다.

• 컴투스 (078340, 코스닥, 게임)

평균단가	62,300원
매도단가	73,365원
실현손익	1,091,259원

매매 이유 : 중장기 스윙 계좌에서 박스권 하단으로 보여지는 60,000원까지 분할매수 중이던 종목입니다. 오늘 예상 못한 호재들이 터져주며 공매도 정리 물량들과 매수세가 합쳐지며 목표가 부근인 75,000원까지 치솟았고, 일단 미국 CPI이후 증시의 흐름을 지켜보기 위해서 수익실현하고 나왔습니다.

미국 주식 매매일지

• SOXS (필라델피아 반도체 지수 인버스 3배 ETF)

평균단가	$19.92
매도단가	$20.37
실현손익	$244.48

매매 이유 : 예상치보다 높게 나온 CPI 실제 지표가 나오며 제가 그려놨던 시나리오대로 숏을 매수했습니다. 하지만 시장이 제 예상대로 흘러가지 않으며 위,아래로 큰 변동을 보이며 생각보다 잘 버티는 주가에 수익실현하고 나왔습니다.

• TZA (러셀 지수 인버스 3배 ETF)

평균단가	$26.31
매도단가	$26.14
실현손익	$165.59

매매 이유 : 금리 인상기에 소형주 중심의 러셀 지수가 더 가파르게 하락 할 것으로 예상되어 어제부터 매수했던 인버스 3배 ETF입니다. 익절기회가 왔었지만 CPI 결과를 보고 더 하락 가능성이 크다고 보여서 들고 있었지만 큰 변동폭과 지수가 버티는 모습에 레버리지를 길게 들고 있기에는 리스크가 크다고 보여서 손절했습니다.

 

시장이 생각처럼 흘러가지 않습니다. 특히 주가가 하락하면 반발매수인지 숏커버링인지 알 수 없는 매수가 들어오며 계속해서 버텨주고 있네요.

 

함부로 숏을 잡기에는 어려운 시장임을 다시 느낍니다. 뭘해도 증시를 올리 것 같은 분위기라 앞으로는 숏에 배팅하기보다는 디커플링이 나오기 시작하는 채권으로 포지션을 바꿔야겠습니다.