3월 3일 주식 매매일지

장초반에는 로봇관련주들이 튀더니 제약과 이차전지 관련 섹터의 수급이 몰리며 크게 상승한 코스닥입니다. 그에 반해 코스피는 약한 모습을 보여주며 확실히 개별장세에 들어와 있는 게 보이는 한국 증시입니다.

 

미국 증시는 좋지않은 경제지표에도 크게 반응하지 않으며, 빅테크들의 호재들로 인해 나스닥 위주로 큰 상승을 보이며 기분 좋은 마감을 했습니다.

2023.03.04 - ISM 비제조업 관련 지표 발표

ISM 비제조업 관련 지표 발표

한국 주식 매매일지

• 셀트리온헬스케어 (091990, 코스닥, 의약품판매)

평균단가	54,985원
매도단가	60,757원
실현손익	395,147원

매매 이유 : 압도적인 공매수량과 저점부근까지 밀리는 모습에 분할매수 중이던 종목입니다. 52,000원까지 분할매수를 계획하고 있었는데 수량을 다 모으기도 전에 슈팅이 나오며 일단 수익실현하고 나왔습니다.

 

조정 이후 240일선을 돌파해준다면 75,000원~77,000원 부근까지 상승여력이 있다고 보이며 재진입하려고 관심종목에 넣어놨습니다.

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미국 주식 매매일지

• 버텍스에너지 (VTNR, 정유)

평균단가	$7.7
매도단가	$10.9
실현손익	$1,102.38

매매 이유 : 저에게 장기 스윙의 재미를 알게해준 종목이 올해에도 꾸준하게 수익을 내주고 있습니다. 작년 4분기 실적 발표 전부터 들고 있던 종목이었으며, 헷징 전략의 실패로 EPS 쇼크가 나며 공매도들의 타깃이 되었던 종목입니다.

 

개인적으로는 매출은 꾸준하게 찍히는 모습과, 상승 볼륨이 높다고 보였으며 작년 말에 헷징 관련 전문 팀을 만들었다는 보도를 보고 물타기하며 기다리던 종목입니다.

 

약 5,000주 정도 들고있던 물량 중에 비중조절을 위해 일부 손절, 일부 본절 그리고 수익권에서 분할 매도를 하였고 오늘 추가적으로 매도해서 1,000주 남았습니다.

 

공매도물량으로 인한 숏스퀴즈가 나오면 털고난뒤에 재진입할 예정이었는데 실적발표 날부터 천천히 오르면서 어느새 수익률이 40%가 넘어가고 있습니다.

 

하락하기에도 크게 상승하기에도 어려워보이는 증시 상황입니다. 박스권 움직임을 보여주며 일부 종목이나 테마 혹은 섹터에만 꾸준하게 수급이 유입되며 개별주들의 수익률이 지수를 이기는 모습을 계속해서 보여주고 있습니다.

 

2월부터 계속해서 생각하던 큰 하락이 생각처럼 오지 않습니다. 오히려 현시점에서 증시의 흐름을 봤을 때에는 하락보다는 상승의 가능성이 커 보입니다.

 

주말 동안 시나리오를 다시 재정비해봐야겠네요. 이번주도 고생하셨습니다.